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本站音尘，5月23日，万家中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0471元，累计净值为1.0471元，较前一往复日高潮0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.13%，近3个月高潮0.61%，近6个月高潮1.41%，近1年高潮2.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比131.6%，现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职技术累计汇报4.7%。

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