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证券代码：601158             证券简称：重庆水务 债券代码：163228             债券简称：20 渝水 01 债券代码：188048             债券简称：21 渝水 01         重庆水务集团股份有限公司   向不特定对象刊行可调度公司债券预案               （二次立异稿）               二〇二四年五月 重庆水务集团股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司             债券预案（二次立异稿）   一、本次刊行稳妥《上市公司证券刊行注册不休办法》向不特定 对象刊行证券条件的证明   字据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》以及《上市公司 证券刊行注册不休办法》           （以下简称“《不休办法》”）等关系法律法则的轨则，经 董事会对重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的现实 情况逐项自查，以为公司各项条件炫耀现行法律法则和法式性文献中对于向不特 定对象刊行可调度公司债券的关系轨则，具备向不特定对象刊行可调度公司债券 的条件。   二、本次刊行随机   （一）刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可调度为本公司股票的可调度公司债券。该可调度公 司债券及将来调度的股票将在上海证券往来所上市。   （二）刊行规模   字据联系法律、法则的轨则并皆集公司财务情景和投资诡计，本次向不特定 对象刊行可调度公司债券拟召募资金总数不跨越 19 亿元（含 19 亿元），具体募 集资金数额提请公司鼓吹大会授权公司董事会在上述额度规模内笃定。   （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可调度公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。   （四）存续期限   字据联系法律法则和公司可调度公司债券召募资金拟投资花样的实施程度 安排，皆集本次可调度公司债券的刊行规模及公司将来的规画和财务等情况，本 次刊行的可调度公司债券的存续期限为自觉行之日起 6 年。   （五）债券票面利率   本次刊行的可调度公司债券票面利率的笃定表情及每一计息年度的最终利 率水平，提请公司鼓吹大会授权董事会在刊行前字据国度策略、市集情景和公司 具体情况与保荐机构（主承销商）协商笃定。   （六）还本付息的期限和表情   年利息指本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主按其捏有的可调度公司债券票 面总金额自可调度公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i   其中，I：指年利息额；B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主在计息年度 （以下简称“昔日”或“每年”）付息债权登记日捏有的可调度公司债券票面总金额； i：指本次刊行的可调度公司债券确昔日票面利率。   （1）本次刊行的可调度公司债券遴荐每年付息一次的付息表情，计息肇端 日为本次可调度公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为自本次刊行的可调度公司债券刊行首日起每 满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往来日，顺脱期 间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往来日， 公司将在每年付息日之后的五个往来日内支付昔日利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求调度为公司股票的可调度公司债券，公司不再向其 捏有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）在本次刊行的可调度公司债券到期日之后的五个往来日内，公司将偿 还通盘到期未转股的可调度公司债券本金及临了一年利息。   （5）本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主所赢得利息收入的应付税额由可转 换公司债券捏有东谈主承担。   （七）转股期限   本次刊行的可调度公司债券转股期限为自债券刊行限度之日起满六个月后 的第一个往来日起至可调度公司债券到期日止。   （八）转股价钱的笃定和养息   字据《不休办法》的轨则，运行转股价钱应不低于召募证明书公告日前二十 个往来日公司股票往来均价（若在该二十个往来日内发生过因除权、除息引起股 价养息的情形，则对养息前往来日的往来均价按经过相应除权、除息养息后的价 格计较）和前一个往来日的均价。即运行转股价钱不低于召募证明书公告日前二 十个往来日公司股票往来均价和前一个往来日的均价二者孰高。具体运行转股价 格提请公司鼓吹大会授权董事会在刊行前字据市集情况与保荐机构（主承销商） 协商笃定。同期，运行转股价钱不得低于公司最近一期经审计的每股净钞票值和 股票面值。   其中，前二十个往来日公司股票往来均价=前二十个往来日公司股票往来总 额/该二十个往来日公司股票往来总量；前一个往来日公司股票往来均价=前一个 往来日公司股票往来总数/该往来日公司股票往来总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可调度公司债券转股而加多股本）或配股、派送现款股利等情况使 公司股份发生变化时，公司将按上述情况出现的先后轨则，顺序对转股价钱进行 养息（保留一丝点后两位，临了一位四舍五入），具体养息办法如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为养息前有用的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次 增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股 利，P1 为养息后有用的转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将顺序进行转股价钱养息， 并在中国证监会指定的上市公司信息流露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股 价钱养息日、养息办法及暂停转股技艺（如需）；当转股价钱养息日为本次刊行 的可调度公司债券捏有东谈主转股苦求日或之后、调度股份登记日之前，则该可调度 公司债券捏有东谈主的转股苦求按公司养息后的转股价钱推论。   当公司发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和 /或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主的债权柄 益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公道、公正、公允的原则以及充分 保护本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主权益的原则养息转股价钱。关系转股价钱 养息内容及操作办法将依据届时国度关系法律、法则、规章及证券监管部门的相 关轨则来制定。   （九）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可调度公司债券存续技艺，当公司股票在职意畅通三十个往来 日中至少有十五个往来日的收盘价钱低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会 有权忽视转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。   上述决策须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调度公司债券的鼓吹应当隐讳。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前 一往来日公司股票往来均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于公 司最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日 前的往来日按养息前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱养息日及之后的交 易日按养息后的转股价钱和收盘价钱计较。   如公司决定向下修正转股价钱的，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 流露媒体上刊登公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股技艺等关系信息。 从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）起，起首复原转股苦求并 推论修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调度股份登记 日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱推论。   （十）转股股数笃定表情以及转股时不及一股金额的处理方法   本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主在转股期限内苦求转股时，转股数目的计 算表情为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 指转股数目；V 指可调度公司债券捏有东谈主苦求转股的可调度公司债 券票面总金额；P 指苦求转股当日有用的转股价。   本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主苦求调度成的股份须为整数股。本次刊行 的可调度公司债券捏有东谈主苦求转股后，转股时不及调度为一股的可调度公司债券 余额，公司将按照上海证券往来所、中国证券登记结算有限包袱公司等机构的有 关轨则，在可调度公司债券捏有东谈主转股当日后的五个往来日内以现款兑付该部分 可调度公司债券余额及该余额对应确当期应计利息。   （十一）赎回条件   在本次刊行的可调度公司债券期满后五个往来日内，公司将赎回整个未转股 的可调度公司债券，具体赎回价钱提请公司鼓吹大会授权董事会字据市集情况与 保荐机构（主承销商）协商笃定。   在转股期限内，当下述两种情形中的淘气一种出当前，公司有权决定按照可 调度公司债券面值加当期应付利息的价钱赎回整个或部分未转股的可调度公司 债券：   （1）在转股期限内，若是公司股票在职何畅通三十个往来日中至少十五个 往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。 当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   其中，IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主捏有 的将赎回的可调度公司债券票面总金额；i：指可调度公司债券昔日票面利率；t： 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数（算头 不算尾）。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日 前的往来日按养息前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱养息日及之后的交 易日按养息后的转股价钱和收盘价钱计较。前述赎回权的诈欺提请公司鼓吹大会 授权董事会字据市集情况笃定。   （十二）回售条件   在本次刊行的可调度公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何畅通 三十个往来日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可调度公司债券捏有东谈主 有权将其捏有的整个或部分可调度公司债券按债券面值加受骗期应计利息的价 格回售给公司。若在上述往来日内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而加多股本）、配股以及派 发现款股利等情况而养息的情形，则在转股价钱养息日前的往来日按养息前的转 股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱养息日及之后的往来日按养息后的转股价钱 和收盘价钱计较。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“畅通三十个往来 日”须从转股价钱养息之后的第一个往来日起再行计较。   在本次刊行的可调度公司债券临了两个计息年度，可调度公司债券捏有东谈主在 每年回售条件初度炫耀后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初度炫耀回售 条件而可调度公司债券捏有东谈主未在公司届时公告的回售申诉期内申诉并实施回 售的，该计息年度弗成再诈欺回售权，可调度公司债券捏有东谈主弗成屡次诈欺部分 回售权。   若公司本次刊行的可调度公司债券召募资金投资花样的实施情况与公司在 召募证明书中的承诺情况比较出现紧要变化，字据中国证监会的联系轨则被视作 蜕变召募资金用途或被中国证监会认定为蜕变召募资金用途的，可调度公司债券 捏有东谈主享有一次回售的权柄。即可调度公司债券捏有东谈主有权将其捏有的整个或部 分可调度公司债券按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。可调度公司 债券捏有东谈主在附加回售条件炫耀后，不错在公司公告的附加回售申诉期内进行回 售。可调度公司债券捏有东谈主在该次附加回售申诉期内装假施回售的，弗成再诈欺 附加回售权。   （十三）转股年度关系股利的包摄   因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日下昼收市后登记在册的通盘粗鄙股鼓吹（含 因可调度公司债券转股酿成的鼓吹）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   （十四）刊行表情及刊行对象   本次可调度公司债券的具体刊行表情，提请公司鼓吹大会授权董事会与本次 刊行的保荐机构（主承销商）协商笃定。   本次可调度公司债券的刊行对象为捏有中国证券登记结算有限包袱公司上 海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、稳妥法律轨则的其他投资者 等（国度法律、法则辞让者以外）。   （十五）向原鼓吹配售的安排   本次刊行的可调度公司债券向公司原鼓吹实行优先配售，原鼓吹有权破除优 先配售权。向公司原鼓吹优先配售的具体金额、数目提请公司鼓吹大会授权董事 会字据刊行时具体情况笃定，并在本次可调度公司债券的刊行公告中给以流露。   公司原鼓吹优先配售之外的余额以及公司原鼓吹破除优先配售权的部分，采 用网下对机构投资者发售和通过上海证券往来所往来系统网上订价刊行相皆集 的表情进行，余额由承销商包销。具体刊行表情，提请公司鼓吹大会授权董事会 与本次刊行的保荐机构（主承销商）协商笃定。   （十六）债券捏有东谈主会议联系事项   公司依据关系法律、法则和法式性文献的要求，并皆集公司具体情况，制定 了本次可调度公司债券的债券捏有东谈主会议司法，具体内容详见公司在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）流露的《重庆水务集团股份有限公司可调度公司债 券债券捏有东谈主会议司法》。   （十七）本次召募资金用途   本次刊行可调度公司债券拟召募资金总数（含刊行用度）不跨越 19 亿元（含                         投资总数          召募资金进入金额 序号        花样称号                         （万元）            （万元）           共计             424,166.28       190,000.00      在本次刊行可调度公司债券的召募资金到位后，公司将按照花样的现实需求 和有板有眼将召募资金进入上述花样；若本次刊行召募资金总数扣除刊行用度后 的现实召募资金净额低于拟投资花样的现实资金需求总量，不及部分由公司自筹 治理。      在本次刊行可调度公司债券的召募资金到位前，公司将字据花样需要以自筹 资金进行先期进入，并在召募资金到位后，依照联系法律、法则的要乞降关节对 先期进入资金给以置换。      在上述召募资金投资花样的规模内，公司鼓吹大会授权董事会可字据花样的 程度、资金需求等现实情况，对相应召募资金投资花样的具体金额进行养息。      （十八）评级事项      资信评级机构将为本次刊行可调度公司债券出具资信评级论说。      （十九）召募资金存管      公司已制定了召募资金不休联系轨制，本次刊行可调度公司债券的召募资金 将存放于公司董事会指定的召募资金存储专项账户中，具体开户事宜将在刊行前 由公司董事会转授权公司司理层笃定，并在本次可调度公司债券的刊行公告中披 露召募资金专项账户的联系信息。      （二十）担保事项      本次刊行的可调度公司债券不提供担保。      （二十一）本次刊行决议的有用期限      公司本次刊行可调度公司债券决议的有用期限为本次刊行决策经公司鼓吹 大会审议通过之日起十二个月。 三、 财务司帐信息及不休层分析与筹谋   （一）最近三年财务论说审计情况   公司 2021 年度财务论说照旧安分国外司帐师事务所（格外粗鄙搭伙）审计， 并出具规律无保属见地的审计论说，审计接洽文号为：安分业字[2022]15982 号。 公司 2022 年度和 2023 年度财务论说照旧大信司帐师事务所（格外粗鄙搭伙）审 计，并永诀出具了“大信审字[2023]第 8-00034 号”、                                “大信审字[2024]第 8-00027 号”规律无保属见地的审计论说。   （二）论说期内财务报表   （1）归拢钞票欠债表                                                                   单元：元      花样          2023-12-31            2022-12-31          2021-12-31 流动钞票： 货币资金              3,037,126,292.86    2,818,675,238.39    2,664,259,579.62 往来性金融钞票                          -                   -     501,070,138.89 应收单据                   600,000.00          150,125.00          400,000.00 应收账款               885,364,949.41     1,360,044,407.77    1,197,157,801.83 预支款项                  8,331,697.36      67,162,106.78      110,122,086.74 其他应收款              227,565,028.22      623,725,530.08      551,523,249.29 公约钞票               682,634,407.72      371,465,947.73      222,044,113.95 存货                 500,780,134.98      539,840,465.21      553,691,038.78 捏有待售钞票              50,003,543.83       48,235,644.23       42,293,548.61 一年内到期的非流动                                  -                   -                   - 钞票 其他流动钞票             456,001,662.39      222,705,516.37      204,843,979.24 流动钞票共计            5,848,407,716.77    6,052,004,981.56    6,047,405,536.95 非流动钞票： 永远应收款               14,047,860.62       17,644,301.25       53,981,016.00 永远股权投资            2,570,104,964.16    2,425,717,099.31    2,199,183,899.17 其他权益器具投资           929,152,625.32      832,349,459.42      875,465,003.40 投资性房地产             132,012,294.23      137,677,586.14      143,180,171.99 固定钞票             18,127,335,117.00   16,877,582,947.36   15,033,439,069.41 在建工程               618,465,004.27     1,493,698,262.66    1,645,080,853.99 使用权钞票              117,973,759.55       57,483,745.76      123,211,663.00      花样     2023-12-31            2022-12-31          2021-12-31 无形钞票         4,307,045,233.47    3,871,026,545.71    2,964,337,033.20 诞生支拨              476,102.87                    -          46,601.94 商誉             22,610,400.16       22,610,400.16       22,610,400.16 永远待摊用度                      -                   -         600,810.28 递延所得税钞票        51,272,243.05       48,643,075.37       34,306,715.79 其他非流动钞票       365,096,587.48      121,081,935.63      101,940,512.33 非流动钞票共计     27,255,592,192.18   25,905,515,358.77   23,197,383,750.66 钞票统统        33,103,999,908.95   31,957,520,340.33   29,244,789,287.61 流动欠债： 短期借款         1,145,000,000.00     674,500,000.00      300,000,000.00 应付账款         1,714,128,853.48    1,670,322,719.20    1,877,658,015.97 预收款项             1,462,698.55        1,554,592.43        5,840,965.35 公约欠债          739,115,532.80      725,030,919.95      737,346,788.25 应付员工薪酬        279,847,233.88      267,539,609.85      291,396,147.89 应交税费           111,697,731.60     148,080,210.26      258,910,367.22 其他应付款        1,591,057,549.83    3,170,842,007.49    2,430,302,414.54 一年内到期的非流动 欠债 其他流动欠债           6,166,810.92                   -                   - 流动欠债共计       6,001,146,060.23    6,959,148,247.72    6,199,751,450.98 非流动欠债： 永远借款         5,478,660,931.58    3,264,327,598.10    1,983,514,520.52 应付债券         3,000,000,000.00    3,000,000,000.00    3,000,000,000.00 租出欠债           22,091,995.08       14,016,940.65       22,069,606.39 永远应付款          93,590,626.06       93,590,626.06       70,850,626.06 展望欠债           36,054,598.95       37,181,899.58       35,543,551.29 递延所得税欠债        69,134,262.83       53,615,808.95       60,243,661.38 递延收益         1,322,972,624.70    1,366,398,652.72    1,369,088,289.52 非流动欠债共计     10,022,505,039.20    7,829,131,526.06    6,541,310,255.16 欠债共计        16,023,651,099.43   14,788,279,773.78   12,741,061,706.14 通盘者权益： 股本           4,800,000,000.00    4,800,000,000.00    4,800,000,000.00 成本公积         4,814,410,576.42    4,804,752,066.95    4,804,905,678.73    花样              2023-12-31                2022-12-31              2021-12-31 其他抽象收益               361,989,148.63          290,159,664.19          326,807,876.57 盈余公积                2,092,201,506.62        2,038,258,219.01        1,892,121,024.22 未分拨利润               4,879,024,933.73        5,139,866,365.84        4,610,517,889.84 包摄于母公司通盘者 权益共计 少数鼓吹权益               132,722,644.12           96,204,250.56            69,375,112.11 通盘者权益共计            17,080,348,809.52       17,169,240,566.55       16,503,727,581.47 欠债和通盘者权益总 计  （2）归拢利润表                                                                             单元：元        花样             2023 年度                  2022 年度                2021 年度 一、生意总收入             7,254,404,961.98         7,778,871,869.01       7,252,254,088.48 其中：生意收入             7,254,404,961.98         7,778,871,869.01       7,252,254,088.48 二、生意总成本             6,713,959,545.40         6,107,760,645.80       5,664,613,760.49 其中：生意成本             5,430,188,818.88         4,999,719,647.74       4,251,989,395.56  税金及附加                118,624,461.12           113,195,547.09        103,302,003.19  销售用度                 137,088,012.35           144,332,121.04        156,697,071.27  不休用度                 825,308,100.54           746,164,634.08       1,109,035,246.51  研发用度                  10,765,678.45             3,364,507.71           3,428,436.00  财务用度                 191,984,474.06           100,984,188.14         40,161,607.96    其中：利息用度            255,786,532.44           164,981,849.41        154,058,536.48             利息收入       63,041,233.74            42,276,487.79         52,550,345.78 加：其他收益                370,114,982.44           346,778,140.68        379,449,709.03 投资收益                  318,185,325.91           209,545,684.71        223,435,598.73  其中：对子营企业和  联结企业的投资收益 公允价值变动收益                               -                       -       -1,987,395.36 钞票减值耗损                  -4,254,590.90           -2,853,439.13           2,035,270.73 信用减值耗损                 -10,373,864.10          -22,273,467.91         -23,344,028.60 钞票处置收益                   4,017,709.11           32,546,818.67        237,908,980.19 三、生意利润              1,218,134,979.04         2,234,854,960.23       2,405,138,462.71 加：生意外收入                92,859,626.55            75,267,538.33         86,065,304.03 减：生意外支拨                11,747,297.89            12,441,950.81         22,461,929.64 四、利润总数              1,299,247,307.70         2,297,680,547.75       2,468,741,837.10      花样         2023 年度            2022 年度             2021 年度 减：所得税用度         204,449,467.95     379,117,338.51     392,843,817.94 五、净利润          1,094,797,839.75   1,918,563,209.24   2,075,898,019.16 （一）按规画捏续性分类： （二）按通盘权包摄分类： 包摄于母公司鼓吹的净利 润 少数鼓吹损益             6,255,685.61       9,477,538.45      -1,656,103.51 六、其他抽象收益的税后 净额 （一）包摄母公司通盘者 的其他抽象收益的税后净      71,829,484.44      -36,648,212.38   -161,446,862.26 额 他抽象收益                               -                  -                  - 抽象收益 （二）包摄于少数鼓吹的                               -                  -                  - 其他抽象收益的税后净额 七、抽象收益总数       1,166,627,324.19   1,881,914,996.86   1,914,451,156.90 （一）包摄于母公司鼓吹 的抽象收益总数 （二）包摄于少数鼓吹的 抽象收益总数 八、每股收益 基本每股收益（元）                  0.23               0.40              0.43 稀释每股收益（元）                  0.23               0.40              0.43  （3）归拢现款流量表                                                              单元：元      花样          2023 年度            2022 年度            2021 年度 一、规画行动产生的现款流 量： 销售商品、提供劳务收到的 现款 收到的税费返还            9,292,915.76     11,642,343.58      18,126,190.28 收到其他与规画行动关系 的现款 规画行动现款流入小计     8,812,382,752.29   9,055,395,355.90   8,547,755,035.66 购买商品、接管劳务支付的 现款     花样           2023 年度              2022 年度             2021 年度 支付给员工及为员工支付 的现款 支付的各项税费          851,435,256.67      912,307,656.81      742,212,889.55 支付其他与规画行动关系 的现款 规画行动现款流出小计     6,304,384,114.60    6,360,518,835.47    5,813,050,133.72 规画行动产生的现款流量 净额 二、投资行动产生的现款流 量： 收回投资收到的现款                      -   1,007,021,404.11    1,013,043,835.62 取得投资收益收到的现款       96,305,586.49      157,318,743.45       42,597,971.53 处置固定钞票、无形钞票和 其他永远钞票收回的现款      417,151,040.74       18,996,608.32      213,355,898.55 净额 处置子公司过甚他生意单 位收到的现款净额 收到其他与投资行动关系 的现款 投资行动现款流入小计       656,533,913.08    1,212,372,323.70    1,343,714,141.03 购建固定钞票、无形钞票和 其他永远钞票支付的现款 投资支付的现款           34,390,000.00      674,679,279.93    1,139,956,054.00 取得子公司过甚他生意单                                -                   -      78,570,049.78 位支付的现款净额 支付其他与投资行动关系 的现款 投资行动现款流出小计     4,002,451,432.83    3,902,708,714.97    4,907,100,779.64 投资行动产生的现款流量                -3,345,917,519.75   -2,690,336,391.27   -3,563,386,638.61 净额 三、筹资行动产生的现款流 量： 经受投资收到的现款          8,300,000.00       17,351,600.00        4,837,200.00 其中：子公司经受少数鼓吹 投资收到的现款 取得借款收到的现款      3,741,251,783.85    2,418,919,120.35    2,794,197,383.42 收到其他与筹资行动关系                                -                   -       2,400,000.00 的现款 筹资行动现款流入小计     3,749,551,783.85    2,436,270,720.35    2,801,434,583.42 偿还债务支付的现款        985,200,571.52      688,702,607.47      585,593,250.10 分拨股利、利润或偿付利息 支付的现款        花样        2023 年度              2022 年度             2021 年度 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资行动关系 的现款 筹资行动现款流出小计     2,704,368,819.67     2,271,865,296.69    2,110,875,730.10 筹资行动产生的现款流量 净额 四、汇率变动对现款及现款 等价物的影响 五、现款及现款等价物净增 加额 加：期初现款及现款等价物 余额 六、期末现款及现款等价物 余额  （1）母公司钞票欠债表                                                                 单元：元         花样       2023.12.31           2022.12.31          2021.12.31 流动钞票： 货币资金            1,910,368,155.81   1,775,928,444.76     1,679,021,751.03 往来性金融钞票                        -                   -     501,070,138.89 应收账款             362,869,797.47      894,908,693.98      964,754,624.07 预支款项             679,214,567.22      628,171,968.33     1,109,593,384.31 其他应收款           1,146,463,285.82     677,520,128.32      354,909,835.87 公约钞票              34,658,592.35        8,332,331.78       13,966,455.66 存货                    69,541.11           93,716.44                    - 一年内到期的非流动钞票                    -                   -                   - 其他流动钞票           210,868,265.30        6,482,397.73       10,360,322.02 流动钞票共计          4,344,512,205.08   3,991,437,681.34     4,633,676,511.85 非流动钞票： 永远应收款           6,632,392,987.56   8,193,616,991.93     6,292,069,269.17 永远股权投资         12,358,169,289.38   11,110,368,060.50   10,537,095,927.66 其他权益器具投资         929,152,625.32      832,349,459.42      839,453,203.40 投资性房地产            16,193,716.05       16,654,751.01        17,115,785.97 固定钞票             349,899,620.11       22,637,781.94       23,764,318.29         花样      2023.12.31           2022.12.31          2021.12.31 在建工程共计           46,817,352.29      389,558,849.20      385,020,758.28 无形钞票             66,012,324.20        11,129,601.90        9,144,296.58 递延所得税钞票            3,071,169.57        2,635,980.42        2,735,618.41 其他非流动钞票                       -        3,368,390.48        3,100,465.96 非流动钞票共计       20,401,709,084.48   20,582,319,866.80   18,109,499,643.72 钞票统统          24,746,221,289.56   24,573,757,548.14   22,743,176,155.57 流动欠债： 短期借款           1,145,000,000.00     674,500,000.00      300,000,000.00 应付账款           1,755,847,606.75    2,018,923,722.97    1,506,229,471.48 公约欠债                          -          10,175.83           63,949.41 应付员工薪酬           25,559,969.65       22,085,978.16       22,179,678.98 应交税费               2,901,904.48      24,831,315.32      133,075,389.45 其他应付款共计        4,613,464,371.32    3,897,298,429.32    3,965,492,255.26 一年内到期的非流动欠债     217,757,468.57      206,647,806.27      153,444,453.74 流动欠债共计         7,760,531,320.77    6,844,297,427.87    6,080,485,198.32 非流动欠债： 永远借款           1,353,326,129.49    1,426,495,015.41     579,124,106.22 应付债券           3,000,000,000.00    3,000,000,000.00    3,000,000,000.00 永远应付款共计            9,500,000.00        9,500,000.00        9,500,000.00 递延所得税欠债          66,291,600.34       53,615,808.95       54,954,391.39 递延收益               2,143,328.29        2,177,280.55        2,383,098.04 非流动欠债共计        4,431,261,058.12    4,491,788,104.91    3,645,961,595.65 欠债共计          12,191,792,378.89   11,336,085,532.78    9,726,446,793.97 通盘者权益： 股本             4,800,000,000.00    4,800,000,000.00    4,800,000,000.00 成本公积           4,486,560,874.99    4,485,066,340.17    4,485,219,951.95 其他抽象收益          361,989,148.63      290,159,664.19      296,835,346.56 盈余公积           2,092,201,506.62    2,038,258,219.01    1,892,121,024.22 未分拨利润           813,677,380.43     1,624,187,791.99    1,542,553,038.87 通盘者权益共计       12,554,428,910.67   13,237,672,015.36   13,016,729,361.60 欠债和通盘者权益统统    24,746,221,289.56   24,573,757,548.14   22,743,176,155.57  （2）母公司利润表                                                               单元：元         花样       2023 年度              2022 年度           2021 年度 一、生意收入          3,209,882,685.65   3,836,787,439.30   3,849,605,123.91 减：生意成本          2,730,633,092.60   2,540,792,678.93   2,584,293,987.64 税金及附加               3,217,226.18       7,266,911.80       6,998,912.55 销售用度                           -                  -                  - 不休用度                91,015,948.5     66,977,673.53      70,935,158.27 研发用度                 201,196.71         230,530.69         666,870.97 财务用度              -41,672,274.58     -38,095,918.38     -46,042,328.52 其中：利息用度              159,792.89                   -       3,752,149.71    利息收入           42,081,620.89      38,300,425.68      50,013,281.06 加：其他收益           262,494,656.25     264,648,742.20     290,971,260.27 投资收益              -33,512,373.70    216,899,467.41     242,558,786.41    其中：对子营企业和 联结企业的投资收益 公允价值变动收益                       -                  -      -1,987,395.36 信用减值耗损                 -1,543.46         -35,945.76         -35,925.20 钞票减值耗损                         -                  -                  - 钞票处置收益                11,009.08         100,404.00              -21.03 二、生意利润           655,479,244.41    1,741,228,230.58   1,764,259,228.09 加：生意外收入           11,973,796.87          33,830.00         329,160.50 减：生意外支拨               1,250,520                   -        572,046.03 三、利润总数           666,202,521.28    1,741,262,060.58   1,764,016,342.56 减：所得税用度          126,769,645.23     279,890,112.67     269,686,732.34 四、净利润            539,432,876.05    1,461,371,947.91   1,494,329,610.22 （一）捏续规画净利润       539,432,876.05    1,461,371,947.91   1,494,329,610.22 （二）隔断规画净利润                     -                  -                  - 五、其他抽象收益的税后净 额 （一）弗成重分类进损益的 其他抽象收益                                -                  -                  - 动额                                -                  -                  - 他抽象收益 值变动      花样           2023 年度             2022 年度           2021 年度                                -                  -                  - 值变动 （二）将重分类进损益的其                                -                  -                  - 他抽象收益 六、抽象收益总数          611,262,360.49   1,454,696,265.54   1,413,840,686.00  （3）母公司现款流量表                                                               单元：元      花样          2023 年度              2022 年度           2021 年度 一、规画行动产生的现款流 量： 销售商品、提供劳务收到的 现款 收到的税费返还                        -                  -                  - 收到其他与规画行动关系 的现款 规画行动现款流入小计      6,807,640,099.37   6,504,753,478.99   7,414,700,899.84 购买商品、接管劳务支付的 现款 支付给员工及为员工支付 的现款 支付的各项税费          374,585,213.13      453,350,453.56    237,677,214.97 支付其他与规画行动关系 的现款 规画行动现款流出小计      5,526,494,276.29   4,363,345,254.91   6,354,029,498.81 规画行动产生的现款流量 净额 二、投资行动产生的现款流 量： 收回投资收到的现款                      -   1,007,021,404.11   1,013,043,835.62 取得投资收益收到的现款      102,090,843.07      156,118,743.45     44,559,765.83 处置固定钞票、无形钞票和 其他永远钞票收回的现款           20,600.00          140,792.84            182.77 净额 处置子公司过甚他生意单 位收到的现款净额 收到其他与投资行动关系 的现款 投资行动现款流入小计      1,950,664,417.06   1,615,774,426.60   2,466,291,354.91          花样            2023 年度              2022 年度             2021 年度      购建固定钞票、无形钞票和      其他永远钞票支付的现款      投资支付的现款         1,151,622,954.85    1,013,614,429.93    1,486,492,624.00      取得子公司过甚他生意单                                      -                   -                   -      位支付的现款净额      支付其他与投资行动关系      的现款      投资行动现款流出小计      2,063,126,897.37    3,535,080,601.13    4,414,780,114.35      投资行动产生的现款流量                       -112,462,480.31    -1,919,306,174.53   -1,948,488,759.44      净额      三、筹资行动产生的现款流      量：      经受投资收到的现款                       -                   -                   -      取得借款收到的现款       1,335,070,233.49    1,705,357,384.48    2,459,096,014.66      收到其他与筹资行动关系      的现款      筹资行动现款流入小计      1,402,484,549.23    1,718,102,768.68    2,489,676,017.12      偿还债务支付的现款         926,939,993.43      430,593,415.48      535,174,612.16      分拨股利、利润或偿付利息      支付的现款      支付其他与筹资行动关系      的现款      筹资行动现款流出小计      2,436,728,180.95    1,843,298,124.50    1,887,131,030.73      筹资行动产生的现款流量                      -1,034,243,631.72    -125,195,355.82      602,544,986.39      净额      四、汇率变动对现款及现款                                      -                   -                   -      等价物的影响      五、现款及现款等价物净增      加额      加：期初现款及现款等价物      余额      六、期末现款及现款等价物      余额     （三）归拢报表规模变动情况 序号             称号                  变动标的                取得表情或处置表情 序号           称号           变动标的   取得表情或处置表情 序号           称号           变动标的   取得表情或处置表情 序号           称号           变动标的   取得表情或处置表情        （四）公司最近三年的主要财务目的        字据《公诞生行证券的公司信息流露编报司法第 9 号－净钞票收益率和每股      收益的计较及流露》以及《公诞生行证券的公司信息流露讲明性公告第 1 号—非      频繁性损益》计较的要求，公司最近三年的净钞票收益率和每股收益情况如下表      所示：             花样                 2023 年度                2022 年度             2021 年度 扣除非 基本每股收益（元/股）                             0.23                 0.40             0.43 频繁性 稀释每股收益（元/股）                             0.23                 0.40             0.43 损益前 加权平均净钞票收益率（%）                           6.16                11.54           13.15 扣除非 基本每股收益（元/股）                             0.18                 0.36             0.36 频繁性 稀释每股收益（元/股）                             0.18                 0.36             0.36 损益后 加权平均净钞票收益率（%）                           4.84                10.58           11.08         花样             2023-12-31                  2022-12-31            2021-12-31 流动比率（倍）                              0.97                   0.87                  0.98 速动比率（倍）                              0.89                   0.79                  0.89 钞票欠债率（归拢）                       48.40%                   46.27%                43.57% 钞票欠债率（母公司）                      49.27%                   46.13%                42.77%         花样              2023 年度                    2022 年度               2021 年度 应收账款盘活率（次）                           5.95                   5.70                  5.90 存货盘活率（次）                            10.44                   9.14                  7.76 利息保险倍数（倍）                            5.80                 13.38                 15.77 每股规画行动现款流量（元/股）                      0.52                   0.56                  0.57 注 1：字据当期财务报表计较。具体财务目的的计较方法如下 （1）流动比率=流动钞票/流动欠债； （2）速动比率=（流动钞票-存货）/流动欠债； （3）钞票欠债率=（欠债总数/钞票总数）×100%； （4）应收账款盘活率=生意收入/应收账款平均余额； （5）存货盘活率=生意成本/存货平均余额； （6）利息保险倍数=（利润总数+利息用度）/利息用度； （7）每股规画行动的现款流量净额=规画行动产生的现款流量净额/期末股本总数。   （五）公司财务情景分析   论说期内，公司钞票结构情况如下表所示：                                                                           单元：元、%        花样         2023-12-31                2022-12-31              2021-12-31 流动钞票： 货币资金             3,037,126,292.86       2,818,675,238.39            2,664,259,579.62 往来性金融钞票                         -                          -            501,070,138.89        花样            2023-12-31          2022-12-31         2021-12-31 应收单据                     600,000.00          150,125.00          400,000.00 应收账款                 885,364,949.41     1,360,044,407.77    1,197,157,801.83 预支款项                    8,331,697.36      67,162,106.78      110,122,086.74 其他应收款                227,565,028.22      623,725,530.08      551,523,249.29 公约钞票                 682,634,407.72      371,465,947.73      222,044,113.95 存货                   500,780,134.98      539,840,465.21      553,691,038.78 捏有待售钞票                50,003,543.83       48,235,644.23       42,293,548.61 一年内到期的非流动钞票                        -                   -                   - 其他流动钞票               456,001,662.39      222,705,516.37      204,843,979.24 流动钞票共计              5,848,407,716.77    6,052,004,981.56    6,047,405,536.95 非流动钞票： 永远应收款                 14,047,860.62       17,644,301.25       53,981,016.00 永远股权投资              2,570,104,964.16    2,425,717,099.31    2,199,183,899.17 其他权益器具投资             929,152,625.32      832,349,459.42      875,465,003.40 投资性房地产               132,012,294.23      137,677,586.14      143,180,171.99 固定钞票               18,127,335,117.00   16,877,582,947.36   15,033,439,069.41 在建工程                 618,465,004.27     1,493,698,262.66    1,645,080,853.99 使用权钞票                117,973,759.55       57,483,745.76      123,211,663.00 无形钞票                4,307,045,233.47    3,871,026,545.71    2,964,337,033.20 诞生支拨                     476,102.87                    -          46,601.94 商誉                    22,610,400.16       22,610,400.16       22,610,400.16 永远待摊用度                             -                   -         600,810.28 递延所得税钞票               51,272,243.05       48,643,075.37       34,306,715.79 其他非流动钞票              365,096,587.48      121,081,935.63      101,940,512.33 非流动钞票共计            27,255,592,192.18   25,905,515,358.77   23,197,383,750.66 钞票统统               33,103,999,908.95   31,957,520,340.33   29,244,789,287.61    论说期内，公司主生意务发展细致，钞票规模稳中有升，钞票总数从 2021 年 末的 2,924,478.93 万元加多至 2023 年末的 3,310,399.99 万元，增幅 13.20%。    在钞票组成方面，论说期各期末，流动钞票占总钞票的比例永诀为 20.68%、 占比较为显露。   论说期内，公司欠债结构情景如下：                                                             单元：元、%        花样            2023-12-31          2022-12-31          2021-12-31 流动欠债： 短期借款            1,145,000,000.00     674,500,000.00      300,000,000.00 应付账款            1,714,128,853.48    1,670,322,719.20    1,877,658,015.97 预收款项                1,462,698.55        1,554,592.43        5,840,965.35 公约欠债             739,115,532.80      725,030,919.95      737,346,788.25 应付员工薪酬           279,847,233.88      267,539,609.85      291,396,147.89 应交税费              111,697,731.60     148,080,210.26      258,910,367.22 其他应付款           1,591,057,549.83    3,170,842,007.49    2,430,302,414.54 一年内到期的非流动欠债      412,669,649.17      301,278,188.54      298,296,751.76 其他流动欠债              6,166,810.92                   -                   - 流动欠债共计          6,001,146,060.23    6,959,148,247.72    6,199,751,450.98 非流动欠债： 永远借款            5,478,660,931.58    3,264,327,598.10    1,983,514,520.52 应付债券            3,000,000,000.00    3,000,000,000.00    3,000,000,000.00 租出欠债              22,091,995.08       14,016,940.65       22,069,606.39 永远应付款             93,590,626.06       93,590,626.06       70,850,626.06 展望欠债              36,054,598.95       37,181,899.58       35,543,551.29 递延所得税欠债           69,134,262.83       53,615,808.95       60,243,661.38 递延收益            1,322,972,624.70    1,366,398,652.72    1,369,088,289.52 非流动欠债共计        10,022,505,039.20    7,829,131,526.06    6,541,310,255.16 欠债共计           16,023,651,099.43   14,788,279,773.78   12,741,061,706.14   论说期内，公司欠债总数从 2021 年末的 1,274,106.17 万元加多至 2023 年末 付款增长较快，导致 2022 年末公司欠债总数较 2021 年末有较大增长；2023 年 度，公司永远借款增长较快，导致 2023 年末公司欠债总数较 2022 年末有一定增 长。   在欠债组成方面，论说期各期末，流动欠债占总欠债的比例永诀为 48.66%、   论说期内，公司偿债才能的主要财务目的（归拢口径）如下：          花样            2023-12-31       2022-12-31      2021-12-31 流动比率（倍）                          0.97           0.87           0.98 速动比率（倍）                          0.89           0.79           0.89 钞票欠债率                         48.40%          46.27%        43.57%          花样             2023 年度         2022 年度         2021 年度 息税折旧摊销前利润（万元）             341,341.01     405,451.97      406,497.26 利息保险倍数（倍）                        5.80          13.38          15.77 注：字据当期财务报表计较。具体财务目的的计较方法如下 销+使用权钞票摊销；   论说期各期末，公司流动比率永诀为 0.98、0.87 和 0.97，速动比率永诀为 降，主要由于 2022 年公司之子公司昆明渝润水务有限公司购买七座水质净化厂 钞票导致应付钞票收购款新增 59,908.28 万元及新增短期借款 37,450.00 万元所 致；2023 年末，公司流动比率及速动比率复原至 2021 年末水平。   论说期各期末，公司的钞票欠债率（归拢口径）永诀为 43.57%、46.27 %和   总体来看，公司利息保险倍数较高，财务安全性较高，偿债才能细致。                                                            单元：次         花样          2023 年度         2022 年度            2021 年度 应收账款盘活率                   5.95              5.70               5.90 存货盘活率                       10.44           9.14             7.76 总钞票盘活率                       0.22           0.25             0.27 注 1：字据当期财务报表计较。具体财务目的的计较方法如下 （1）应收账款盘活率=生意收入/应收账款余额期初期末平均数； （2）存货盘活率=生意成本/存货余额期初期末平均数； （3）总钞票盘活率=生意收入/总钞票期初期末平均数。 盘活率永诀为 7.76、9.14 和 10.44，总钞票盘活率永诀为 0.27、0.25 和 0.22，公 司应收账款盘活率总体保捏显露，存货盘活率举座呈现飞腾趋势，主要系公司根 据《对于严格推论企业司帐准则切实作念好企业 2022 年年报责任的见知》财会 〔2022〕32 号的见知要求，将原计入不休用度的维修费调至主生意务成本，导致 主生意务成本加多较快所致。   论说期内，公司生意收入情况如下：                                                        单元：万元           花样               2023 年度        2022 年度      2021 年度 生意收入                         725,440.50   777,887.19   725,225.41 生意成本                         543,018.88   499,971.96   425,198.94 生意利润                         121,813.50   223,485.50   240,513.85 利润总数                         129,924.73   229,768.05   246,874.18 净利润                          109,479.78   191,856.32   207,589.80 包摄于母公司通盘者的净利润                108,854.22   190,908.57   207,755.41    公司生意收入主要来源于浑水处理工作及自来水销售等主生意务。论说期内， 公司的生意收入永诀为 725,225.41 万元、777,887.19 万元和 725,440.50 万元，实 现包摄于母公司鼓吹的净利润 207,755.41 万元、190,908.57 万元和 108,854.22 万 元，2021 年度至 2023 年度，公司生意收入规模举座显露，最近三个司帐年度捏 续盈利。    四、本次刊行的召募资金用途    本次刊行可调度公司债券拟召募资金总数（含刊行用度）不跨越 19 亿元（含                                      召募资金进入金额（万 序号        花样称号      投资总数（万元）                                          元）       收购昆明滇投浑水处理资       产          共计             424,166.28         190,000.00      在本次刊行可调度公司债券的召募资金到位后，公司将按照花样的现实需求 和有板有眼将召募资金进入上述花样；若本次刊行召募资金总数扣除刊行用度后 的现实召募资金净额低于拟投资花样的现实资金需求总量，不及部分由公司自筹 治理。      在本次刊行可调度公司债券的召募资金到位前，公司将字据花样需要以自筹 资金进行先期进入，并在召募资金到位后，依照联系法律、法则的要乞降关节对 先期进入资金给以置换。      在上述召募资金投资花样的规模内，公司董事会可字据花样的程度、资金需 求等现实情况，对相应召募资金投资花样的具体金额进行养息。      召募资金投资花样具体情况详见《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象 刊行可调度公司债券召募资金使用可行性分析论说（二次立异稿）》。      五、公司利润分拨情况      （一）股利分拨策略      字据现行《重庆水务集团股份有限公司轨则》的轨则，公司关系股利分拨政 策如下：      公司实行捏续、显露的利润分拨策略，公司利润分拨应深爱对鼓吹的合理投 资答复，并兼顾公司的可捏续发展。利润分拨应按照法定轨则及不得毁伤公司捏 续规画才能的原则，不得跨越公司累计可供分拨利润额，并以母公司或归拢报表 未分拨利润额之低者为限。   公司不错遴荐以下表情中的一种或几种相皆集的表情分拨股利：   （1）现款；   （2）股票；   （3）法律法则允许其他花式。   在稳妥现款分成的条件下，公司应当优先遴荐现款分成的表情进行利润分拨。   在公司昔日盈利回去拢报表和母公司累计未分拨利润额均为正数的前提下， 公司应每年度至少分成一次。字据公司确当期盈利规模、现款流情景、公司资金 需求情景等现实情况，公司董事会不错提议公司进行中期利润分拨。   （1）公司向鼓吹进行利润分拨的表情以现款分成为主，字据公司永恒和可 捏续发展的现实情况，以及年度的盈利情况、现款流情景，在保证最低现款分成 比例的前提下、皆集公司股本规模及股权结构，不错沟通进行股票股利分成。分 配股票股利时，每 10 股股票分得的股票股利不少于 1 股。   （2）在稳妥公司利润分拨原则的前提下，公司每年以现款表情分拨的股利 应当不少于昔日收场的可供鼓吹分拨利润额的 60%。   （3）在公司现款流情景细致且不影响公司紧要投资或紧要现款支拨的前提 下，公司昔日可增大现款分成比例。 鼓吹分拨利润的 30%的，不得向社会公众公开增发新股、刊行可调度公司债券或 向原鼓吹配售股份。   公司利润分拨策略不得简易养息而缩小对鼓吹的答复水平，因国度法律法则 和证券监管部门对上市公司的利润分拨策略颁布新的轨则或公司外部规画环境、 本身规画情景发生较大变化而需疗营养成策略的，应以鼓吹权益保护为起点， 珍重论证和证明原因，并严格履行决策关节。养息后的利润分拨策略不得违背中 国证监会和上海证券往来所的关系轨则。   公司利润分拨策略若需发生变动，应当由董事会拟定变动决策，经寂寥董事 本心并发标明确寂寥见地，然后永诀提交董事会审议，董事会审议通事后方可提 交鼓吹大会审议批准。董事会在审议养息利润分拨策略时，需经出席会议的全体 董事过半数本心，且经二分之一以上寂寥董事本心方为通过。   鼓吹大会审议养息利润分拨策略联系事项的，公司应当通过蚁合投票等表情 为中小鼓吹参加鼓吹大会提供便利，并经出席鼓吹大会的鼓吹所捏表决权的三分 之二以上通过。   （1）公司不休层、董事会应皆集公司盈利情况、资金需求，在充分沟通公 司捏续规画才能，保证泛泛分娩规画及业务发展需要的前提下，合理忽视分成建 议和预案。公司董事会在拟定利润分拨预案前，可通过电话、信函、传真、电子 邮件等阶梯网罗并听取中小鼓吹的见地；在拟定利润分拨预案经由中，需听取独 立董事的见地。   董事会在审议利润分拨预案时，须经出席会议全体董事过半数表决本心，且 经公司二分之一以上寂寥董事表决本心方为通过。利润分拨预案经董事会审议通 事后，方能提交公司鼓吹大会审议，并经出席鼓吹大会的鼓吹所捏表决权的三分 之二以上通过。   （2）董事会在决策酿因素红预案时，要珍重记载不休层建议、参会董事的 发言重心、寂寥董事见地、董事会投票表决情况等内容，并酿成书面记载动作公 司档案妥善保存。   （3）公司应切实保险社会公众股鼓吹参与鼓吹大会的权柄，董事会、寂寥 董事和稳妥一定条件的鼓吹不错进取市公司鼓吹搜集其在鼓吹大会上的投票权。   （4）监事会大意董事会和不休层推论公司分成策略的情况及决策关节进行 监督。    （5）公司应在年度论说、半年度论说中流露利润分拨预案和现款分成策略 推论情况。    若年度盈利但未忽视现款分成决策，公司应接洽寂寥董事的见地，并在年度 论说中珍重证明未忽视现款分成的原因、未用于现款分成的资金留存公司的用途。 公司寂寥董事大意此发表寂寥见地并公开流露。    （二）最近三年现款分成情况    公司最近三年现款分成情况如下表所示：                                                     单元：万元            现款股利的金                         现款股利的金额占可供鼓吹分拨  分成年度                    可供鼓吹分拨利润额            额（含税）                               利润的比例 公司最近三年累计现款红利（含税）                                   334,080.00 公司最近三年年均可供鼓吹分拨利润额                                  157,522.29 公司最近三年累计现款股利的金额占最近三年年均 包摄于上市公司粗鄙股鼓吹可供分拨利润的比例 注：公司 2023 年度分成议案照旧年度鼓吹大会审议通过。    公司最近三年累计现款分成金额占最近三年收场的年均可分拨利润的    （三）未分拨利润使用情况    为保捏公司的可捏续发展，公司积年滚存的未分拨利润动作公司鼓吹权益的 一部分，主要用于公司规画性流动资金的支拨及投资花样，扩大分娩规画规模， 优化财务结构，迟缓收场公司的发展诡计宗旨。公司未分拨利润的使用安排稳妥 公司的现实情况和公司全体鼓吹利益。     六、公司董事会对于公司将来十二个月内股权融资诡计的声明    对于除本次向不特定对象刊行可调度公司债券外将来十二个月内的其他再 融资诡计，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可调度公司债券决策 被公司鼓吹大会审议通过之日起，公司将来十二个月将字据业务发展情况笃定是 否实施其他股权融资诡计”。